Diageo Capital-Anleihe: 3,875% bis 18.05.2028
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 EMTN | DE000A46ZW17 | 21 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 8 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 8 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,308 |
| Stückzinsen | 1,574 |
| Duration in Jahren | 1,112 |
| Modified Duration | 1,066 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.04.2026: 99,15
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.2.2028 sowie jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| WKN | A1907E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3078 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,150 vom 14.04.2026
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,80 | 101,27 | 16:19:19 |
| Clean | 99,23 | 99,70 | 16:19:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.447,00 € noch 133,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.580,32 €.
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 3,875% bis 18.05.2028
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:06:49 | 99,22 | ||
| 15:05:18 | 99,21 | ||
| 13:56:02 | 99,24 | ||
| 13:10:33 | 99,22 | ||
| 08:17:00 | 99,05 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | 3,763% |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 4,279% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,356% |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 4,880% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | 4,886% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2027 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9012 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14:51 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14:26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital |
Über die Diageo Capital Anleihe (A1907E)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1907E bzw. der ISIN US25243YAZ25. Die Anleihe wurde am 18.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2018. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A1907E) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,345 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3078%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.