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Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 10 | Buy |
| 4.25 Europ 41 EMTN | EU000A4E2KT0 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,696 |
| Stückzinsen | 4,475 |
| Duration in Jahren | -0,032 |
| Modified Duration | -0,031 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2026: 100,78
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 22/27 MTN |
| ISIN | XS2545259876 |
| WKN | A3K99W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6955 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,780 vom 16.10.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,79 % | 100,79 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,75 % | 100,74 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 100,53 % | 100,53 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,78 % | 100,78 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 100,77 % | 100,78 % | -0,01 | |
| Hannover | 100,76 % | 100,77 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 100,58 % | 100,58 % | ±0,00 | |
| München | 100,75 % | 100,74 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,79 % | 100,79 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,77 % | 100,76 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3KXVR | 27.10.2026 | 0.500% | 3,146% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 3,865% |
| A4E2TB | 28.10.2031 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,6050 | 11.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,3926 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,6303 | 10.500% |
Profil
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,78 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6955%. Das zuletzt am 10.06.2026 15:41:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
