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Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 2,780 |
| Stückzinsen | 0,062 |
| Duration in Jahren | 1,930 |
| Modified Duration | 1,878 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 103,28
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 22/27 MTN |
| ISIN | XS2545259876 |
| WKN | A3K99W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7798 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,280 vom 23.10.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,50 % | 103,54 % | -0,04 | |
| Berlin | 103,23 % | |||
| Düsseldorf | 103,24 % | |||
| Frankfurt | 103,22 % | |||
| gettex | 103,26 % | |||
| Hamburg | 103,44 % | |||
| Hannover | 103,44 % | |||
| Lang & Schwarz | 103,26 % | 103,31 % | -0,05 | |
| München | 103,24 % | |||
| Quotrix | 103,52 % | 103,54 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 103,42 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3KXVR | 27.10.2026 | 0.500% | 2,302% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 2,923% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5486 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5728 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,7470 | 10.444% |
Profil
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,08 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7798%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.