Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
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Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 6 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 4 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 4 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 4 | Buy |
| 2.1 BRD 29 Anl | DE0001102622 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 2,790 |
| Stückzinsen | 0,074 |
| Duration in Jahren | 1,925 |
| Modified Duration | 1,873 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 103,26
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.7.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 22/27 MTN |
| ISIN | XS2545259876 |
| WKN | A3K99W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7904 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,255 vom 24.10.2025
Dell Bank International DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,48 | 103,71 | 09:48:33 |
| Clean | 103,40 | 103,64 | 09:48:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dell Bank International DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.363,50 € noch 7,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.370,90 €.
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 4,500% bis 18.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,45 % | 103,50 % | -0,05 | |
| Berlin | 103,22 % | 103,23 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 103,22 % | 103,24 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 103,20 % | 103,22 % | -0,02 | |
| gettex | 103,17 % | 103,26 % | -0,08 | |
| Hamburg | 103,43 % | 103,44 % | -0,01 | |
| Hannover | 103,43 % | 103,44 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 103,37 % | 103,26 % | +0,11 | |
| München | 102,99 % | 103,24 % | -0,25 | |
| Quotrix | 103,51 % | 103,52 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 103,41 % | 103,42 % | -0,01 |
Times and Sales (Hannover)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:02:37 | 103,43 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y0U | 24.06.2024 | 1.625% | - |
| A3KXVR | 27.10.2026 | 0.500% | 2,306% |
| A3L0AY | 24.06.2029 | 3.625% | 2,943% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5740 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6981 | 10.444% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3K99W)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K99W bzw. der ISIN XS2545259876. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3K99W) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,412 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7904%. Das zuletzt am 20.06.2025 10:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.