Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,019 |
| Stückzinsen | 1,858 |
| Duration in Jahren | 4,378 |
| Modified Duration | 4,250 |
| Fälligkeit | 28.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 100,52
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 28.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.11.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2833390920 |
| WKN | A3L27Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0194 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,520 vom 03.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,26 | 102,65 | 21:27:12 |
| Clean | 100,41 | 100,80 | 21:27:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.079,50 € noch 185,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.265,29 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,60 % | 100,66 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 100,54 % | 100,54 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,57 % | 100,47 % | +0,10 | |
| gettex | 100,56 % | 100,52 % | +0,04 | |
| Hamburg | 100,53 % | 100,54 % | -0,01 | |
| Hannover | 100,57 % | 100,47 % | +0,09 | |
| München | 100,49 % | 100,46 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 100,56 % | 100,57 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 100,52 % | 100,43 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,237% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,343% |
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,184% |
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | 3,310% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,765% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3129 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6580 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0736 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5829 | 10.500% |
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mehr AnalysenÜber die Diageo Finance Anleihe (A3L27Z)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L27Z bzw. der ISIN XS2833390920. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L27Z) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,56 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0194%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.