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Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.85 IT 34 BTP -S | IT0005584856 | 91 | Buy |
| 4 US Tr Nts 30 | US91282CMU26 | 91 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 90 | Buy |
| 3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 88 | Buy |
| 4.25 EIB 32 Nts | US298785KL95 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 3,560 |
| Stückzinsen | 0,904 |
| Duration in Jahren | 4,915 |
| Modified Duration | 4,746 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.08.2026: 94,67
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/32 MTN |
| ISIN | XS2147889690 |
| WKN | A28VAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5599 |
| Auf Kündigung | 3,5599 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,666 vom 06.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,60 % | 94,71 % | -0,12 | |
| Düsseldorf | 94,58 % | 94,67 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 94,53 % | 94,59 % | -0,06 | |
| gettex | 94,67 % | 94,67 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 94,56 % | 94,60 % | -0,03 | |
| München | 94,59 % | 94,59 % | -0,01 | |
| Quotrix | 94,69 % | 94,75 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 94,43 % | 94,55 % | -0,12 | |
| Tradegate | 94,43 % | 94,55 % | -0,12 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,430% |
| A4EDCA | 28.02.2031 | 3.125% | - |
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | 3,615% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,917% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,857% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,5283 | 11.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0234 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3485 | 10.500% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 06.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A28VAA)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VAA bzw. der ISIN XS2147889690. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28VAA) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,585 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5599%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.