Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 36 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 3,196 |
| Stückzinsen | 2,000 |
| Duration in Jahren | 4,900 |
| Modified Duration | 4,748 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 96,14
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/32 MTN |
| ISIN | XS2147889690 |
| WKN | A28VAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1956 |
| Auf Kündigung | 3,1956 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,140 vom 13.01.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,21 | 98,55 | 17:26:27 |
| Clean | 96,21 | 96,55 | 17:26:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.655,00 € noch 200,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.855,00 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,500% bis 27.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,37 % | 96,33 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 96,21 % | 96,20 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 96,09 % | 96,16 % | -0,07 | |
| gettex | 96,16 % | 96,14 % | +0,02 | |
| Hamburg | 96,17 % | 96,19 % | -0,01 | |
| München | 96,14 % | 96,10 % | +0,04 | |
| Quotrix | 96,38 % | 96,24 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 96,21 % | 96,20 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 96,21 % | 96,11 % | +0,10 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:26:23 | 96,21 | ||
| 09:09:52 | 96,14 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,095% |
| A4EDCA | 28.02.2031 | 3.125% | - |
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | 3,351% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,433% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,640% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6847 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0997 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6493 | 10.580% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14:56 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A28VAA)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VAA bzw. der ISIN XS2147889690. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28VAA) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,153 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1956%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.