Diageo Finance-Anleihe: 2,875% bis 27.03.2029
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,339 |
| Stückzinsen | 1,473 |
| Duration in Jahren | 2,808 |
| Modified Duration | 2,691 |
| Fälligkeit | 27.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 95,35
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/29 MTN |
| ISIN | XS2147890607 |
| WKN | A28U99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3393 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,350 vom 30.09.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,77 | 97,09 | 08:31:32 |
| Clean | 95,30 | 95,62 | 08:31:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.948,02 € noch 168,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.116,66 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,875% bis 27.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 95,30 % | |||
| Düsseldorf | 95,26 % | |||
| Frankfurt | 95,08 % | |||
| Quotrix | 95,30 % | 95,26 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,401% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,278% |
| A4EDCA | 28.02.2031 | 3.125% | - |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,044% |
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,208% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
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Über die Diageo Finance Anleihe (A28U99)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U99 bzw. der ISIN XS2147890607. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28U99) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,35 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3393%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.