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Heathrow Funding-Anleihe: 0,500% bis 17.05.2024

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WKN: A18XE6 / ISIN: CH0311427584

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Börsenauswahl: ZKB

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 0,215
Stückzinsen 0,270
Duration in Jahren 1,908
Modified Duration 1,904
Fälligkeit 17.05.2024
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 100,70
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Realtimekurs Heathrow Funding Anleihe

Düsseldorf
07:53:42 Uhr
BID 100,75 ASK 101,75
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs Heathrow Funding Anleihe

Kurs 101,07
-0,01%
Kurszeit 01.12.2021 08:38:29 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 101,08
Tagestief/Tageshoch 100,89 / 101,26
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum17.05.2016
Letztes Kupondatum16.05.2024
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.05.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab17.02.2016

Emissionsdaten

EmittentHeathrow Funding Ltd.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum17.02.2016
Fälligkeit17.05.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am17.02.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEATHR.FUND.16/24 MTN
ISINCH0311427584
WKNA18XE6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2024

Rendite

Auf Verfall0,2148
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,700 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Heathrow Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,16 101,51 08:38:29
Clean 100,89 101,24 08:38:29

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.714,07 € noch 25,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 9.739,96 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 0,500% bis 17.05.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 100,71 %
Düsseldorf 100,70 %
Frankfurt 100,75 % 100,70 % +0,05
Quotrix 100,75 % 100,20 % +0,55
SIX SX 101,25 % 101,00 % +0,25
ZKB 101,07 % 101,08 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Heathrow Funding Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
30.11.2021 - 101,08 %
29.11.2021 - 101,12 %
26.11.2021 - 101,14 %
25.11.2021 - 101,03 %
24.11.2021 - 101,03 %
23.11.2021 - 101,02 %
22.11.2021 - 101,03 %
19.11.2021 - 101,06 %
18.11.2021 - 101,03 %
17.11.2021 - 101,01 %
16.11.2021 - 100,99 %
15.11.2021 - 100,98 %
12.11.2021 - 100,99 %
11.11.2021 - 100,90 %
10.11.2021 - 100,96 %
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Weitere Anleihen von Heathrow Funding

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1GS45 15.07.2023 4.875% -
A1G0RZ 14.02.2024 7.125% 1,928%
A1ZJHN 23.05.2024 1.875% 1,482%
A0T0V2 15.02.2025 5.225% 3,642%
A0VX03 15.02.2025 5.225% -
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Emittent Rendite Kupon
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Sanofi - 15.973%
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Bank of Ireland The Governor and Company of the 1,1448 13.375%
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Profil

Über die Heathrow Funding Anleihe (A18XE6)

Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XE6 bzw. der ISIN CH0311427584. Die Anleihe wurde am 17.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A18XE6) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,7 ergibt sich somit eine Rendite von 0,2148%.
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Oskar

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