E.ON SE-Anleihe: 2,875% bis 26.08.2028

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WKN A30VMX

ISIN XS2526828996


EON SE Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 3,338
Stückzinsen 2,168
Duration in Jahren 3,220
Modified Duration 3,116
Fälligkeit 26.08.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2024: 98,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum26.08.2023
Letztes Kupondatum25.08.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.08.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab26.08.2022

Emissionsdaten

EmittentE.ON SE
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.08.2022
Fälligkeit26.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.05.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisClean-Up 25 %
Sonderkündigungsoption am26.08.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameE.ON SE MTN 22/28
ISINXS2526828996
WKNA30VMX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis26.08.2028

Rendite

Auf Verfall3,3377
Auf Kündigung3,3376

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,195 vom 28.05.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

EON SE Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,09 100,64 21:55:11
Clean 97,92 98,47 21:55:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute EON SE Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.847,10 € noch 216,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.063,90 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
17:28:46 97,96
17:20:20 98,29 10.000
15:18:12 98,08
15:09:46 98,26 10.000
15:03:09 98,10
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die EON SE Anleihe (A30VMX)

Die EON SE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30VMX bzw. der ISIN XS2526828996. Die Anleihe wurde am 26.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der EON SE-Anleihe (A30VMX) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,99 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3377%. Das zuletzt am 14.03.2024 16:26:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.