Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 3,939 |
| Stückzinsen | 0,815 |
| Duration in Jahren | 1,402 |
| Modified Duration | 1,349 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 102,38
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.10.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/27 |
| ISIN | US25243YBG35 |
| WKN | A3LARJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9385 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,380 vom 19.12.2025
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,51 % | 102,56 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 102,33 % | 102,33 % | ±0,00 | |
| gettex | 102,34 % | 102,38 % | -0,04 | |
| München | 102,34 % | 102,32 % | +0,02 | |
| ZKB | 102,53 % | 102,57 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LARH | 24.10.2025 | 5.200% | - |
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | - |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 3,981% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,047% |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 4,568% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4521 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 17.12.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARJ)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARJ bzw. der ISIN US25243YBG35. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARJ) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,34 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9385%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.