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Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 4,243 |
| Stückzinsen | 0,203 |
| Duration in Jahren | 1,316 |
| Modified Duration | 1,262 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 101,47
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.10.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 22/27 |
| ISIN | US25243YBG35 |
| WKN | A3LARJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2426 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,470 vom 08.05.2026
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,53 | 102,06 | 22:27:16 |
| Clean | 101,33 | 101,85 | 22:27:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.642,60 € noch 17,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.659,80 €.
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,300% bis 24.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,59 % | 101,56 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 101,33 % | 101,43 % | -0,10 | |
| gettex | 101,40 % | 101,47 % | -0,07 | |
| München | 101,41 % | 101,45 % | -0,04 | |
| ZKB | 101,59 % | 101,52 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LARH | 24.10.2025 | 5.200% | - |
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | 3,453% |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 4,274% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 4,397% |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 4,840% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets |
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LARJ)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARJ bzw. der ISIN US25243YBG35. Die Anleihe wurde am 24.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2022. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LARJ) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,289 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2426%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.