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Diageo Finance-Anleihe: 3,750% bis 03.10.2037
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 23 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,104 |
| Stückzinsen | 2,363 |
| Duration in Jahren | 8,584 |
| Modified Duration | 8,245 |
| Fälligkeit | 03.10.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2026: 96,84
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.10.2025 |
| Fälligkeit | 03.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 03.07.2037 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.10.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 25/37 MTN |
| ISIN | XS3198652763 |
| WKN | A4EH3R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1036 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,836 vom 21.05.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,40 | 99,96 | 17:28:22 |
| Clean | 97,04 | 97,60 | 17:28:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.760,00 € noch 236,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.996,30 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,750% bis 03.10.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,30 % | 97,28 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,04 % | 97,07 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 97,03 % | 97,00 % | +0,03 | |
| gettex | 97,14 % | 96,84 % | +0,32 | |
| München | 97,14 % | 96,28 % | +0,90 | |
| Quotrix | 97,28 % | 96,51 % | +0,80 | |
| Stuttgart | 97,12 % | 97,09 % | +0,03 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:28:18 | 97,04 | ||
| 09:13:47 | 96,98 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Merrill Lynch & | A3 | 7.750% |
| PPG Industries | A3 | 7.700% |
| Comcast | A3 | 6.950% |
| Westpac Banking | A3 | 6.934% |
| Glencore Finance Canada | A3 | 6.900% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,993% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,864% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,915% |
| A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 4,549% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Argentinien Republik | 3,9949 | 12.000% |
| Manitoba Provinz | 3,4695 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1244 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 12.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research |
Über die Diageo Finance Anleihe (A4EH3R)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH3R bzw. der ISIN XS3198652763. Die Anleihe wurde am 03.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2025. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A4EH3R) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,059 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1036%. Das zuletzt am 02.10.2025 15:34:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.