Cash Pooling

Cash Pooling - Definition

Unternehmensinterner Liquiditätsausgleich durch ein zentrales Finanzmanagement, das den Unternehmensteilen im Konzern oder einer Holding Kredite zur Deckung von Liquiditätslücken anbietet. Der Pool wird gefüllt durch Liquiditätsüberschüsse aller Unternehmensteile. Erst wenn der unternehmensinterne Liquiditätsausgleich zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit nicht ausreicht, wird auf externe Geld- und Kapitalmärkte zurückgegriffen. Eine geringere zentrale Kassenhaltung und verbesserte interne Kreditbedingungen sind Gründe für das Pooling.

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