Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 10 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 4 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 4 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 3 | Buy |
| Multitude 28 FRB | NO0013259747 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,648 |
| Stückzinsen | 1,267 |
| Duration in Jahren | 7,887 |
| Modified Duration | 7,610 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 97,82
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.05.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/35 MTN |
| ISIN | XS2833391498 |
| WKN | A3L270 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.08.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6476 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,820 vom 14.01.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,12 | 99,54 | 10:22:30 |
| Clean | 97,85 | 98,27 | 10:22:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.827,00 € noch 126,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.953,68 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,08 % | 98,06 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,91 % | 97,92 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 97,90 % | 97,92 % | -0,02 | |
| gettex | 97,87 % | 97,82 % | +0,05 | |
| Hamburg | 97,89 % | 97,93 % | -0,04 | |
| Hannover | 97,89 % | 97,93 % | -0,04 | |
| Lang & Schwarz | 97,90 % | 97,64 % | +0,27 | |
| München | 97,84 % | 97,79 % | +0,05 | |
| Quotrix | 98,07 % | 98,12 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 97,89 % | 97,86 % | +0,03 | |
| Tradegate | 97,90 % | 97,88 % | +0,02 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:16:27 | 97,84 | ||
| 08:43:14 | 97,87 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
| Barrick Mining | A3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | 3,355% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,453% |
| A4EH3R | 03.10.2037 | 3.750% | 3,839% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,322% |
| A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 4,263% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6858 | 44.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 13.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L270)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L270 bzw. der ISIN XS2833391498. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L270) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,867 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6476%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.