Glencore Funding LLC-Anleihe: 6,125% bis 06.10.2028
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| FG-S 30 Anl FR | DE000A460AT6 | 109 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 81 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 18 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 4,311 |
| Stückzinsen | 0,774 |
| Duration in Jahren | 2,265 |
| Modified Duration | 2,172 |
| Fälligkeit | 06.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2025: 104,81
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Fälligkeit | 06.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 6.9.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.10.2023 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| ISIN | USU37818BJ62 |
| WKN | A3LPDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3114 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,810 vom 21.11.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,56 | 106,20 | 22:55:10 |
| Clean | 104,78 | 105,43 | 22:55:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.155,71 € noch 67,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.222,93 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 6,125% bis 06.10.2028
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHHS | 08.05.2028 | 5.400% | 4,247% |
| A3LHHR | 08.05.2028 | 5.400% | 4,309% |
| A2RY5G | 12.03.2029 | 4.875% | 4,404% |
| A2RY5H | 12.03.2029 | 4.875% | 4,292% |
| A3LWW8 | 04.04.2029 | 5.371% | 4,422% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8596 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,6139 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8187 | 11.875% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LPDX)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPDX bzw. der ISIN USU37818BJ62. Die Anleihe wurde am 06.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2023. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LPDX) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,91 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3114%.