Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,875% bis 12.03.2029

114,13%
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WKN: A2RY5G / ISIN: USU37818AV00

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 2,684
Stückzinsen 1,158
Duration in Jahren 5,176
Modified Duration 5,040
Fälligkeit 12.03.2029
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.12.2021: 114,29
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Realtimekurs Glencore Funding LLC Anleihe

Börse Stuttgart
17:57:10 Uhr
BID 114,12 ASK 114,33
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Glencore Funding LLC Anleihe

Kurs 114,13
-0,14%
Kurszeit 07.12.2021 22:25:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 114,29
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum12.09.2019
Letztes Kupondatum11.03.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.03.2019

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.03.2019
Fälligkeit12.03.2029
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am12.12.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameGLENCORE FDG 19/29 REGS
ISINUSU37818AV00
WKNA2RY5G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis12.03.2029

Rendite

Auf Verfall2,6840
Auf Kündigung2,6841
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 114,290 vom 07.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Glencore Funding LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 114,69 115,88 17:30:24
Clean 113,53 114,72 17:30:24

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.170,12 € noch 102,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.272,79 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,875% bis 12.03.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 113,82 % 114,22 % -0,35
Düsseldorf 114,14 % 113,76 % +0,33
Frankfurt 113,69 % 113,87 % -0,16
Gettex 114,22 % 114,61 % -0,34
München 113,76 % 114,00 % -0,21
Quotrix 88,00 % 112,05 % -21,46
Stuttgart 114,13 % 113,76 % +0,33
Tradegate 114,13 % 114,29 % -0,14
ZKB 113,91 % 114,50 % -0,51
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Glencore Funding LLC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
07.12.2021 - 114,13 %
06.12.2021 - 114,29 %
03.12.2021 - 114,50 %
02.12.2021 - 114,17 %
01.12.2021 - 113,88 %
30.11.2021 - 114,06 %
29.11.2021 - 113,86 %
26.11.2021 - 113,95 %
25.11.2021 - 113,45 %
24.11.2021 - 113,39 %
23.11.2021 - 113,39 %
22.11.2021 - 113,93 %
19.11.2021 - 114,47 %
18.11.2021 - 114,12 %
17.11.2021 - 113,86 %
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Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A19RCG 27.10.2027 3.875% -
A19RCF 27.10.2027 3.875% 2,510%
A281ZG 01.09.2030 2.500% -
A281XJ 01.09.2030 2.500% 2,794%
A3KQBU 27.04.2031 2.850% 2,830%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Aktueller Kurs Glencore plc

Kurs 3,68
+3,12%
Kurszeit 07.12.2021 17:35:12 Uhr
Eröffnung/Vortag 3,63 / 3,68
Tagestief/Tageshoch 3,63 / 3,72
52 W. Tief 2,29 (22.12.2020)
52 W. Hoch 3,98 (20.10.2021)
52 W. Performance

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04.02.21 Glencore Outperform RBC Capital Markets
15.09.20 Glencore Outperform RBC Capital Markets
03.08.20 Glencore buy Deutsche Bank AG
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28.10.19 Glencore buy Deutsche Bank AG
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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A2RY5G)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RY5G bzw. der ISIN USU37818AV00. Die Anleihe wurde am 12.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A2RY5G) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 114,29 ergibt sich somit eine Rendite von 2,684%.
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Oskar

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