Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,875% bis 12.03.2029
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 17 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,409 |
| Stückzinsen | 0,229 |
| Duration in Jahren | 2,946 |
| Modified Duration | 2,822 |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2025: 101,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.03.2019 |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 19/29 REGS |
| ISIN | USU37818AV00 |
| WKN | A2RY5G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4086 |
| Auf Kündigung | 4,4086 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,464 vom 29.09.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,63 | 102,30 | 22:23:49 |
| Clean | 101,40 | 102,07 | 22:23:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.703,36 € noch 19,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.722,88 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 4,875% bis 12.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,74 % | 101,65 % | +0,08 | |
| Berlin | 101,45 % | 101,50 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 101,51 % | 101,41 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 101,48 % | 101,42 % | +0,06 | |
| gettex | 101,50 % | 101,46 % | +0,04 | |
| München | 101,48 % | 101,44 % | +0,04 | |
| Quotrix | 101,49 % | 99,64 % | +1,86 | |
| Stuttgart | 101,46 % | 101,36 % | +0,09 | |
| Tradegate | 100,54 % | 99,72 % | +0,82 | |
| ZKB | 101,71 % | 101,56 % | +0,15 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPDY | 06.10.2028 | 6.125% | 4,201% |
| A3LPDX | 06.10.2028 | 6.125% | 4,440% |
| A3LWW8 | 04.04.2029 | 5.371% | 4,483% |
| A3LWW9 | 04.04.2029 | 5.371% | 4,299% |
| A4D9AE | 01.04.2030 | 5.186% | 4,528% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8837 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8305 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,0263 | 11.875% |
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| 30.07.18 | Juniper Networks Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.18 | Juniper Networks Market Perform | BMO Capital Markets | |
| 02.05.18 | Juniper Networks Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.18 | Juniper Networks Buy | Standpoint Research |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A2RY5G)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RY5G bzw. der ISIN USU37818AV00. Die Anleihe wurde am 12.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A2RY5G) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,43 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4086%.