Glencore Funding LLC-Anleihe: 6,125% bis 06.10.2028

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WKN A3LPDY

ISIN US378272BN78


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 21 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 10 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,125
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 06.10.2028
Nachrang Nein
Währung USD
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,125
Erstes Kupondatum06.04.2024
Letztes Kupondatum05.10.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.10.2023

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 6.9.2028 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am06.10.2023

Stammdaten

NameGLENCORE F. 23/28 144A
ISINUS378272BN78
WKNA3LPDY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis06.10.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Standard Chartered A3 7.767%
Virgin Money UK A3 7.625%
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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LPDY)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPDY bzw. der ISIN US378272BN78. Die Anleihe wurde am 06.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2028. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2023. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LPDY) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2025 statt. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.