Diageo Investment-Anleihe: 5,125% bis 15.08.2030
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Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,870 |
| Stückzinsen | 1,175 |
| Duration in Jahren | 3,794 |
| Modified Duration | 3,618 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 101,16
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 25/30 |
| ISIN | US25245BAC19 |
| WKN | A4D94Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8702 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,160 vom 09.05.2025
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,26 | 103,18 | 17:27:46 |
| Clean | 101,08 | 102,00 | 17:27:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.065,86 € noch 104,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.170,30 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
| AIB Group | A3 | 6.608% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G4VC | 11.05.2022 | 2.875% | - |
| A4D94R | 15.04.2035 | 5.625% | 5,422% |
| A1G4VG | 11.05.2042 | 4.250% | 5,957% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5100 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8185 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG |
Über die Diageo Investment Anleihe (A4D94Q)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D94Q bzw. der ISIN US25245BAC19. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2025. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A4D94Q) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,16 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8702%. Das zuletzt am 15.04.2025 15:04:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.