Diageo Investment-Anleihe: 5,125% bis 15.08.2030

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WKN A4D94Q

ISIN US25245BAC19


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Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 4,234
Stückzinsen 0,961
Duration in Jahren 3,597
Modified Duration 3,451
Fälligkeit 15.08.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 103,81

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum15.02.2026
Letztes Kupondatum14.08.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.04.2025

Emissionsdaten

EmittentDiageo Investment Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.04.2025
Fälligkeit15.08.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am15.04.2025
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.04.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIAGEO INV. 25/30
ISINUS25245BAC19
WKNA4D94Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2030

Rendite

Auf Verfall4,2335

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,810 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Investment Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,78 105,60 17:29:48
Clean 103,82 104,64 17:29:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.008,26 € noch 82,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.090,99 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
17:00:21 103,84
12:58:24 103,69
09:33:23 103,75
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Diageo Investment Anleihe (A4D94Q)

Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D94Q bzw. der ISIN US25245BAC19. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2025. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A4D94Q) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,81 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2335%. Das zuletzt am 15.04.2025 15:04:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.