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Diageo Investment-Anleihe: 5,125% bis 15.08.2030
Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HMCB 30 EMTN | DE000HCB0CC8 | 44 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 27 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 20 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,903 |
| Stückzinsen | 2,506 |
| Duration in Jahren | 2,335 |
| Modified Duration | 2,226 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.08.2026: 100,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 25/30 |
| ISIN | US25245BAC19 |
| WKN | A4D94Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9034 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,790 vom 11.08.2026
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,31 | 103,69 | 17:26:01 |
| Clean | 100,80 | 101,18 | 17:26:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.767,76 € noch 217,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.984,91 €.
Börsenübersicht Diageo Investment-Anleihe: 5,125% bis 15.08.2030
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:01:04 | 100,79 | ||
| 12:59:15 | 100,63 | ||
| 09:12:37 | 100,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
mehr Anleihen von Diageo InvestmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3306 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,4700 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6337 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,3515 | 11.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Über die Diageo Investment Anleihe (A4D94Q)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D94Q bzw. der ISIN US25245BAC19. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2025. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A4D94Q) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9034%. Das zuletzt am 15.04.2025 15:04:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
