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Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 51 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 34 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 14 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,638 |
| Stückzinsen | 0,439 |
| Duration in Jahren | 9,621 |
| Modified Duration | 9,108 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2026: 85,67
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.05.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2012 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 12/42 |
| ISIN | US25245BAA52 |
| WKN | A1G4VG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.05.2042 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6377 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,673 vom 18.06.2026
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,28 | 86,59 | 21:59:54 |
| Clean | 85,84 | 86,15 | 21:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.515,83 € noch 38,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.554,12 €.
Börsenübersicht Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 86,16 % | 85,77 % | +0,45 | |
| Frankfurt | 86,18 % | 85,80 % | +0,44 | |
| Quotrix | 86,17 % | 85,80 % | +0,43 | |
| Stuttgart | 85,80 % | 85,67 % | +0,15 | |
| ZKB | 86,91 % | 85,47 % | +1,69 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | A3 | 6.100% |
| Glencore Finance Canada | A3 | 6.000% |
| Citigroup | A3 | 5.875% |
| BAE Systems | A3 | 5.800% |
| Barrick North America Finance LLC | A3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
mehr Anleihen von Diageo InvestmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1381 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,1726 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2443 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7630 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Diageo Investment Anleihe (A1G4VG)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G4VG bzw. der ISIN US25245BAA52. Die Anleihe wurde am 11.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2012. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A1G4VG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,673 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6377%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.