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Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 20 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 8 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,958 |
| Stückzinsen | 1,086 |
| Duration in Jahren | 9,069 |
| Modified Duration | 8,559 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.08.2026: 82,85
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.05.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2012 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 12/42 |
| ISIN | US25245BAA52 |
| WKN | A1G4VG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.05.2042 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9583 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,850 vom 13.08.2026
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 84,22 | 85,14 | 17:14:09 |
| Clean | 83,13 | 84,05 | 17:14:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.288,41 € noch 94,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.382,55 €.
Börsenübersicht Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 82,70 % | 82,82 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 83,13 % | 82,80 % | +0,40 | |
| Quotrix | 83,13 % | 82,82 % | +0,37 | |
| Stuttgart | 83,15 % | 82,85 % | +0,36 | |
| ZKB | 86,91 % | 85,47 % | +1,69 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:07 | 82,70 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | A3 | 6.100% |
| Glencore Finance Canada | A3 | 6.000% |
| Citigroup | A3 | 5.875% |
| BAE Systems | A3 | 5.800% |
| Barrick North America Finance LLC | A3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
mehr Anleihen von Diageo InvestmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3569 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,2777 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3818 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1548 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,9590 | 11.875% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 12.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Investment Anleihe (A1G4VG)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G4VG bzw. der ISIN US25245BAA52. Die Anleihe wurde am 11.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2012. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A1G4VG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,44 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9583%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
