Diageo Finance-Anleihe: 1,250% bis 28.03.2033
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 4,765 |
| Stückzinsen | 0,647 |
| Duration in Jahren | 6,573 |
| Modified Duration | 6,274 |
| Fälligkeit | 28.03.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 78,29
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.09.2020 |
| Fälligkeit | 28.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.12.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/33 MTN |
| ISIN | XS2240066915 |
| WKN | A28280 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7652 |
| Auf Kündigung | 4,7652 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,290 vom 03.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 79,12 | 80,18 | 17:06:13 |
| Clean | 78,47 | 79,53 | 17:06:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.109,97 € noch 74,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.184,11 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,250% bis 28.03.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 78,47 % | 78,29 % | +0,23 | |
| Frankfurt | 78,32 % | 78,31 % | +0,01 | |
| Quotrix | 78,46 % | 78,28 % | +0,23 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 27.250% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,184% |
| A4EH3Q | 03.10.2032 | 3.250% | - |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,555% |
| A4EH3R | 03.10.2037 | 3.750% | - |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,587% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8400 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8166 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9010 | 11.875% |
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Über die Diageo Finance Anleihe (A28280)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28280 bzw. der ISIN XS2240066915. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.12.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28280) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,29 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7652%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.