Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,893% bis 04.04.2054

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WKN A3LWXC

ISIN USU37818BR88


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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,893
Rendite in %* 6,139
Stückzinsen 1,771
Duration in Jahren 11,692
Modified Duration 11,016
Fälligkeit 04.04.2054
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 96,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,893
Erstes Kupondatum04.10.2024
Letztes Kupondatum03.04.2054
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.04.2024

Emissionsdaten

EmittentGlencore Funding LLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum04.04.2024
Fälligkeit04.04.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 04.10.2053 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am04.04.2024

Stammdaten

NameGLENCORE F. 24/54 REGS
ISINUSU37818BR88
WKNA3LWXC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis04.04.2054

Rendite

Auf Verfall6,1388

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,720 vom 23.07.2025

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Profil

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LWXC)

Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWXC bzw. der ISIN USU37818BR88. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2024. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LWXC) beträgt 5,893%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,479 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1388%.