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Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 2,732 |
| Stückzinsen | 0,524 |
| Duration in Jahren | 0,441 |
| Modified Duration | 0,429 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.07.2026: 99,40
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2020 |
| Fälligkeit | 27.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.12.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2147889427 |
| WKN | A28U98 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7315 |
| Auf Kündigung | 2,7315 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,397 vom 07.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,875% bis 27.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,69 % | 99,75 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 99,35 % | 99,36 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,34 % | 99,35 % | -0,01 | |
| gettex | 99,40 % | 99,40 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 99,37 % | 99,35 % | +0,01 | |
| München | 99,37 % | 99,36 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,74 % | 99,47 % | +0,28 | |
| Stuttgart | 99,34 % | 99,35 % | -0,01 | |
| Tradegate | 99,34 % | 99,35 % | -0,01 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.335% | -0,824% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,183% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,848% |
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,407% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,463% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,8558 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1174 | 10.500% |
| Kistefos AS | 2,6750 | 10.350% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 07.07.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A28U98)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U98 bzw. der ISIN XS2147889427. Die Anleihe wurde am 27.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A28U98) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,377 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7315%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.