Diageo Finance-Anleihe: 2,335% bis 22.06.2026
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 35 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 7 | Buy |
| Argentinien 38-S SU | XS0501195993 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,335 |
| Rendite in %* | 2,293 |
| Stückzinsen | 0,143 |
| Duration in Jahren | 0,188 |
| Modified Duration | 0,184 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 100,02
Kupondaten
| Kupon in % | 2,335 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2024 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2844409271 |
| WKN | A3L0BL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2933 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,018 vom 13.01.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,14 | 100,26 | 17:35:17 |
| Clean | 100,00 | 100,12 | 17:35:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.012,00 € noch 14,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.026,27 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,335% bis 22.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,06 % | 100,06 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,03 % | 100,02 % | +0,01 | |
| München | 100,02 % | 100,02 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
| Standard Chartered | A3 | 6.170% |
| Swedbank AB | A3 | 6.136% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | - |
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | 2,404% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 3,840% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,397% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,510% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6847 | 44.500% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,0754 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6493 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2260 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14:56 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L0BL)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0BL bzw. der ISIN XS2844409271. Die Anleihe wurde am 20.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L0BL) beträgt 2,335%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,98 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2933%. Das zuletzt am 17.06.2024 12:47:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.