Diageo Finance-Anleihe: 2,726% bis 22.06.2026
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,726 |
| Rendite in %* | 2,721 |
| Stückzinsen | 0,459 |
| Duration in Jahren | 0,347 |
| Modified Duration | 0,338 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 100,01
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,726 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2024 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2844409271 |
| WKN | A3L0BL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7212 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,005 vom 23.05.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,726% bis 22.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,09 % | 100,09 % | +0,01 | |
| gettex | 100,01 % | |||
| München | 100,00 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,391% |
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | 2,427% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,453% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,391% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,462% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,2675 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,6355 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,4137 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0540 | 10.000% |
| Realkredit Danmark AS | 2,8976 | 10.000% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L0BL)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0BL bzw. der ISIN XS2844409271. Die Anleihe wurde am 20.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L0BL) beträgt 2,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,01 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7212%. Das zuletzt am 17.06.2024 12:47:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.