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Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 08.06.2028
Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.8 BRD 53 Anl -S | DE0001102614 | 17 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 11 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 4,634 |
| Stückzinsen | 0,026 |
| Duration in Jahren | 1,957 |
| Modified Duration | 1,870 |
| Fälligkeit | 08.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 95,80
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 22/28 MTN |
| ISIN | XS2466404329 |
| WKN | A3K4HL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6336 |
| Auf Kündigung | 4,6336 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,795 vom 12.06.2026
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,17 | 96,30 | 09:18:12 |
| Clean | 96,15 | 96,28 | 09:18:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.142,94 € noch 3,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.145,95 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 08.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,22 % | 96,04 % | +0,18 | |
| Frankfurt | 96,17 % | 96,00 % | +0,18 | |
| gettex | 96,04 % | 96,04 % | ±0,00 | |
| München | 95,93 % | 95,96 % | -0,04 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:47:26 | 95,93 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,862% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,986% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,646% |
| A4EDCA | 28.02.2031 | 3.125% | - |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,319% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2610 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,5627 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,3981 | 11.250% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HL)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HL bzw. der ISIN XS2466404329. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HL) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,04 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6336%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.