Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 08.06.2028
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 4,279 |
| Stückzinsen | 0,748 |
| Duration in Jahren | 2,301 |
| Modified Duration | 2,207 |
| Fälligkeit | 08.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 95,26
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 22/28 MTN |
| ISIN | XS2466404329 |
| WKN | A3K4HL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2794 |
| Auf Kündigung | 4,2794 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,260 vom 01.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,04 | 96,29 | 20:20:55 |
| Clean | 95,29 | 95,54 | 20:20:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.973,13 € noch 85,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.059,07 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 08.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,42 % | 95,33 % | +0,09 | |
| Berlin | 95,22 % | 95,23 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 94,42 % | 94,39 % | +0,03 | |
| gettex | 95,34 % | 95,26 % | +0,08 | |
| München | 95,37 % | 95,25 % | +0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,395% |
| A2RS8X | 22.10.2027 | 1.500% | 2,397% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,370% |
| A4EDCA | 28.02.2031 | 3.125% | - |
| A3L27Z | 28.02.2031 | 3.125% | 3,030% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
Analysen zu Merck Co.
| 07.01.20 | Merck Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.19 | Merck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.19 | Merck Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.01.19 | Merck Market Perform | BMO Capital Markets | |
| 25.10.18 | Merck Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HL)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HL bzw. der ISIN XS2466404329. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HL) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,22 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2794%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.