Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,338% bis 04.04.2027
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 8 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,338 |
| Rendite in %* | 4,311 |
| Stückzinsen | 2,611 |
| Duration in Jahren | 0,394 |
| Modified Duration | 0,377 |
| Fälligkeit | 04.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 101,47
Kupondaten
| Kupon in % | 5,338 |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Fälligkeit | 04.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 04.04.2024 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 24/27 REGS |
| ISIN | USU37818BM91 |
| WKN | A3LWW4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3114 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,470 vom 30.09.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,10 | 104,30 | 15:46:11 |
| Clean | 101,49 | 101,69 | 15:46:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.664,05 € noch 222,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.886,49 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,338% bis 04.04.2027
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:20:14 | 101,49 | ||
| 14:01:28 | 101,47 | ||
| 13:06:34 | 101,46 | ||
| 12:17:50 | 101,47 | ||
| 11:12:26 | 101,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KP9V | 27.04.2026 | 1.625% | 4,332% |
| A4D9AA | 01.10.2026 | - | - |
| A3LWW6 | 05.04.2027 | - | - |
| A3LWW7 | 05.04.2027 | 5.404% | - |
| A19RCF | 27.10.2027 | 3.875% | 4,359% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu BNP Paribas S.A.
| 19.09.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 16.09.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LWW4)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWW4 bzw. der ISIN USU37818BM91. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2024. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LWW4) beträgt 5,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,57 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3114%.