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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,595 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -WB Trust 2005-1- |
| Emissionsvolumen* | 10.750.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 30.11.2005 |
| Fälligkeit | 16.11.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.11.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WB TRUST 05-1 2036 FLR D |
| ISIN | AU300WBT3045 |
| WKN | A1HCCE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -WB Trust 2005-1- Anleihe (A1HCCE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.01.2014 | 3,595 |
| 15.12.2013 | 3,568 |
| 17.11.2013 | 3,570 |
| 15.10.2013 | 3,560 |
| 15.09.2013 | 3,610 |
| 15.08.2013 | 3,820 |
| 15.07.2013 | 3,820 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -WB Trust 2005-1- Anleihe (A1HCCE)
Die Perpetual Trustee -WB Trust 2005-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HCCE bzw. der ISIN AU300WBT3045. Die Anleihe wurde am 30.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -WB Trust 2005-1--Anleihe (A1HCCE) beträgt 3,595%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.