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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,537 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 3,1% |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ischus CDO I |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2004 |
| Fälligkeit | 05.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.07.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ISCHUS CDO I 04/40 FLR C1 |
| ISIN | USG4950WAD68 |
| WKN | A0DHKK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ischus CDO I Anleihe (A0DHKK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 3,257 |
| 04.02.2014 | 3,268 |
| 05.01.2014 | 3,268 |
| 04.12.2013 | 3,269 |
| 04.11.2013 | 3,274 |
| 06.10.2013 | 3,282 |
| 04.09.2013 | 3,286 |
Profil
Über die Ischus CDO I Anleihe (A0DHKK)
Die Ischus CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DHKK bzw. der ISIN USG4950WAD68. Die Anleihe wurde am 20.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ischus CDO I-Anleihe (A0DHKK) beträgt 8,537%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2025 statt.