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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,285 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM XV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2016 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM XV 2029FLR D 144A3C7 |
| ISIN | US67111FAA93 |
| WKN | A193WC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM XV Anleihe (A193WC)
Die OZLM XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193WC bzw. der ISIN US67111FAA93. Die Anleihe wurde am 20.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der OZLM XV-Anleihe (A193WC) beträgt 8,285%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.