Unicaja Banco-Anleihe: 7,250% bis 15.11.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 5,689 |
| Stückzinsen | 2,761 |
| Duration in Jahren | 1,172 |
| Modified Duration | 1,109 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 102,35
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2022 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 22/27 FLR MTN |
| ISIN | ES0380907065 |
| WKN | A3LBDF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6892 |
| Auf Kündigung | 5,6892 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,351 vom 03.04.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 7,250% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,42 % | 102,46 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 102,30 % | 102,36 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 102,14 % | 102,17 % | -0,03 | |
| gettex | 102,35 % | 102,37 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 101,80 % | 101,82 % | -0,02 | |
| München | 102,25 % | 102,35 % | -0,10 | |
| Quotrix | 102,46 % | 102,50 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 102,37 % | 102,43 % | -0,06 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Unicaja Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RV1J | 19.12.2025 | 3.106% | - |
| A3KZQ3 | 01.12.2026 | 1.000% | - |
| A3LMW5 | 11.09.2028 | 6.500% | 4,845% |
| A3L4DQ | 14.12.2028 | 3.500% | - |
| A3LEFY | 21.02.2029 | 5.125% | 3,962% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1819 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1919 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1287 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 6,4980 | 11.250% |
Profil
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LBDF)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBDF bzw. der ISIN ES0380907065. Die Anleihe wurde am 15.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LBDF) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,351 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6892%.