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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,302 |
Erstes Kupondatum | 01.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 31.07.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.06.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | City of El Monte |
Emissionsvolumen* | 3.345.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 18.06.2020 |
Fälligkeit | 01.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 01.08.2030 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | CTY EL MONTE 20/34 |
ISIN | US283299AP03 |
WKN | A3LY5Z |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | USA |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2034 |
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Über die City of El Monte Anleihe (A3LY5Z)
Die City of El Monte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY5Z bzw. der ISIN US283299AP03. Die Anleihe wurde am 18.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.08.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der City of El Monte-Anleihe (A3LY5Z) beträgt 3,302%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.