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Sona Fios CLO VIII DAC-Anleihe bis 15.08.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SONA FI.VIII 26/40 FLR A |
| ISIN | XS3430852148 |
| WKN | A4EYXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO VIII DAC Anleihe (A4EYXX)
Die Sona Fios CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYXX bzw. der ISIN XS3430852148. Die Anleihe wurde am 20.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt.
