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Orchid Structured Finance CDO II/Orchid Structured Finance CDO II-Anleihe: 0,596% bis 05.02.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,596 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,36% |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Orchid Structured Finance CDO II Ltd./Orchid Structured Finance CDO II Inc. |
| Emissionsvolumen* | 204.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2005 |
| Fälligkeit | 05.02.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup. |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ORCHID STR.FIN. 2043 FLR |
| ISIN | US68571UAA79 |
| WKN | A0D2ED |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Orchid Structured Finance CDO II-Orchid Structured Finance CDO II Anleihe (A0D2ED)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 0,596 |
| 04.02.2014 | 0,598 |
| 04.11.2013 | 0,626 |
| 04.08.2013 | 0,633 |
| 05.05.2013 | 0,656 |
| 04.02.2013 | 0,673 |
| 04.11.2012 | 0,802 |
Profil
Über die Orchid Structured Finance CDO II-Orchid Structured Finance CDO II Anleihe (A0D2ED)
Die Orchid Structured Finance CDO II-Orchid Structured Finance CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2ED bzw. der ISIN US68571UAA79. Die Anleihe wurde am 19.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 204,00 Mio.. Der Kupon der Orchid Structured Finance CDO II-Orchid Structured Finance CDO II-Anleihe (A0D2ED) beträgt 0,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt.
