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Duke Funding VII-Anleihe: 7,370% bis 08.09.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,370 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding VII |
| Emissionsvolumen* | 98.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2004 |
| Fälligkeit | 08.09.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.08.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG VII04/39FLR REGS |
| ISIN | USG28614AB40 |
| WKN | A0DAGM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding VII Anleihe (A0DAGM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 0,862 |
| 08.12.2013 | 0,878 |
| 08.09.2013 | 0,894 |
| 09.06.2013 | 0,900 |
| 07.03.2013 | 0,931 |
| 09.12.2012 | 1,028 |
| 09.09.2012 | 1,088 |
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Über die Duke Funding VII Anleihe (A0DAGM)
Die Duke Funding VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAGM bzw. der ISIN USG28614AB40. Die Anleihe wurde am 12.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 98,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding VII-Anleihe (A0DAGM) beträgt 7,370%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2026 statt.