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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,068 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,7% |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Theatre [Hospitals] No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 54.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.05.2007 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THEATRE HOSPIT. 07/31 FLR |
| ISIN | XS0294355028 |
| WKN | A0NUNB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Theatre Hospitals No1 Anleihe (A0NUNB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,919 |
| 14.01.2014 | 1,920 |
| 14.10.2013 | 1,209 |
| 14.07.2013 | 1,206 |
| 14.04.2013 | 1,211 |
| 14.01.2013 | 1,239 |
| 14.10.2012 | 1,528 |
Profil
Über die Theatre Hospitals No1 Anleihe (A0NUNB)
Die Theatre Hospitals No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NUNB bzw. der ISIN XS0294355028. Die Anleihe wurde am 11.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Theatre Hospitals No1-Anleihe (A0NUNB) beträgt 2,068%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.