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Acacia CDO 5/Acacia CDO 5-Anleihe: 7,600% bis 08.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,600 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 07.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Acacia CDO 5 Ltd./Acacia CDO 5 Inc. |
| Emissionsvolumen* | 42.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2004 |
| Fälligkeit | 08.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.08.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ACACIA CDO 5 04/39 FLR B |
| ISIN | US00388EAB74 |
| WKN | A0TJJB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Acacia CDO 5-Acacia CDO 5 Anleihe (A0TJJB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.05.2014 | 1,087 |
| 09.02.2014 | 1,089 |
| 07.11.2013 | 1,116 |
| 07.08.2013 | 1,125 |
| 07.05.2013 | 1,143 |
| 07.02.2013 | 1,162 |
| 07.11.2012 | 1,289 |
Profil
Über die Acacia CDO 5-Acacia CDO 5 Anleihe (A0TJJB)
Die Acacia CDO 5-Acacia CDO 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TJJB bzw. der ISIN US00388EAB74. Die Anleihe wurde am 14.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Acacia CDO 5-Acacia CDO 5-Anleihe (A0TJJB) beträgt 7,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2026 statt.