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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,884 |
Erstes Kupondatum | 25.09.2004 |
Letztes Kupondatum | 31.08.2034 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.08.2004 |
Emissionsdaten
Emittent | J.P. Morgan Mortgage Trust 2004-S1 |
Emissionsvolumen* | 703.374 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.08.2004 |
Fälligkeit | 25.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 5% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 27.08.2004 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | J.P.MORGAN M.T 04-S1 2034 |
ISIN | US466247FP36 |
WKN | A0U2UE |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Mortgage Trust 2004-S1 Anleihe (A0U2UE)
Datum | Kupon % |
---|---|
31.03.2013 | 4,884 |
28.02.2013 | 4,884 |
31.01.2013 | 4,883 |
31.12.2012 | 4,882 |
30.11.2012 | 4,882 |
30.09.2012 | 4,882 |
31.08.2012 | 4,879 |
Profil
Über die JP Morgan Mortgage Trust 2004-S1 Anleihe (A0U2UE)
Die JP Morgan Mortgage Trust 2004-S1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U2UE bzw. der ISIN US466247FP36. Die Anleihe wurde am 01.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 703.374,00 . Der Kupon der JP Morgan Mortgage Trust 2004-S1-Anleihe (A0U2UE) beträgt 4,884%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.