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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,324 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2018 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2000 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLO I 18/31 FLR |
| ISIN | XS1804145099 |
| WKN | A190ME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Über die Bilbao CLO I DAC Anleihe (A190ME)
Die Bilbao CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190ME bzw. der ISIN XS1804145099. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO I DAC-Anleihe (A190ME) beträgt 3,324%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.