anmelden
Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe: 8,529% bis 24.01.2059
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,529 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinidad Mortgage Securities 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 21.380.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 24.01.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin mit 5 Geschäftstagen Frist zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TR.MT.2018-1 18/59 FLR X |
| ISIN | XS1839123723 |
| WKN | A1920D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2059 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Trinidad Mortgage Securities 2018-1 Anleihe (A1920D)
Die Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1920D bzw. der ISIN XS1839123723. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,38 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinidad Mortgage Securities 2018-1-Anleihe (A1920D) beträgt 8,529%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt.