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Ischus Mezzanine CDO III-Anleihe: 6,775% bis 03.07.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,775 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 6,25% |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 02.07.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ischus Mezzanine CDO III |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2006 |
| Fälligkeit | 03.07.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ISCH.MEZZ.CDO III 2046 E |
| ISIN | US46427AAA34 |
| WKN | A1GWY4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.07.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ischus Mezzanine CDO III Anleihe (A1GWY4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 03.12.2013 | 6,419 |
| 04.11.2013 | 6,428 |
| 03.09.2013 | 6,435 |
| 03.08.2013 | 6,437 |
| 02.06.2013 | 6,443 |
| 05.05.2013 | 6,448 |
| 03.03.2013 | 6,454 |
Profil
Über die Ischus Mezzanine CDO III Anleihe (A1GWY4)
Die Ischus Mezzanine CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GWY4 bzw. der ISIN US46427AAA34. Die Anleihe wurde am 29.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.07.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ischus Mezzanine CDO III-Anleihe (A1GWY4) beträgt 6,775%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt.
