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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding IV |
| Emissionsvolumen* | 9.099.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2005 |
| Fälligkeit | 08.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 8.5.2008 jederzeit zu 100% auf 66,67%-Mehrheitsbeschluss der Halter der Class F Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 06.04.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.IV 05/40 FLR |
| ISIN | USG26797AB92 |
| WKN | A1V9MF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2040 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Davis Square Funding IV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V9UF | 09.04.2040 | 8.330% | - |
| A1V9UE | 09.04.2040 | 7.230% | - |
| A0D0NN | 09.04.2040 | 6.130% | - |
Profil
Über die Davis Square Funding IV Anleihe (A1V9MF)
Die Davis Square Funding IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9MF bzw. der ISIN USG26797AB92. Die Anleihe wurde am 06.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,10 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding IV-Anleihe (A1V9MF) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.10.2025 statt.