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Dryden 48 Euro CLO 2016 B.V.-Anleihe: 2,600% bis 17.02.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 48 Euro CLO 2016 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2017 |
| Fälligkeit | 17.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Februar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.02.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 48-16 17/31 FLR C |
| ISIN | XS1527726704 |
| WKN | A2RZZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 48 Euro CLO 2016 BV Anleihe (A2RZZY)
Die Dryden 48 Euro CLO 2016 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZZY bzw. der ISIN XS1527726704. Die Anleihe wurde am 25.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Dryden 48 Euro CLO 2016 BV-Anleihe (A2RZZY) beträgt 2,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.
