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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,148 |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor European CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.03.2022 |
| Fälligkeit | 10.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 10.9.23 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCULPTOR IX 22/34 FLR C |
| ISIN | XS2437462216 |
| WKN | A3K2CD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sculptor European CLO IX DAC Anleihe (A3K2CD)
Die Sculptor European CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2CD bzw. der ISIN XS2437462216. Die Anleihe wurde am 10.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sculptor European CLO IX DAC-Anleihe (A3K2CD) beträgt 4,148%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.