Allegro CLO II-S-Anleihe: 10,028% bis 23.10.2028

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WKN A3K2LC

ISIN US01751FAA30

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	10,028
Erstes Kupondatum	23.01.2019
Letztes Kupondatum	22.10.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	23.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.09.2018

Emissionsdaten

Emittent	Allegro CLO II-S Ltd.
Emissionsvolumen*	22.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	14.09.2018
Fälligkeit	23.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ALLEG.C.II-S 18/28 FLR D
ISIN	US01751FAA30
WKN	A3K2LC
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	23.10.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Allegro CLO II-S Anleihe (A3K2LC)

Die Allegro CLO II-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2LC bzw. der ISIN US01751FAA30. Die Anleihe wurde am 14.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO II-S-Anleihe (A3K2LC) beträgt 10,028%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.