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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,119 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 25.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO I 21/34 FLR E-R |
| ISIN | USG01200AC12 |
| WKN | A3KXKS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Über die AGL CLO 1 Anleihe (A3KXKS)
Die AGL CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXKS bzw. der ISIN USG01200AC12. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AGL CLO 1-Anleihe (A3KXKS) beträgt 12,119%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.