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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Armada Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.760.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.08.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Rated Notes' voll zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARMADA EO V 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2352750074 |
| WKN | A3LKRX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Armada Euro CLO V DAC Anleihe (A3LKRX)
Die Armada Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKRX bzw. der ISIN XS2352750074. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,76 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.